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航天长征化学工程股份有限公司

时间:2019-08-14 浏览量:1次

2016年半年度报告摘要

公司代码: 公司简称:航天工程

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所站等中国证监会指定站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

2. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

2.4控股股东或实际控制人变迁情况

□适用√不适用

三管理层讨论与分析

2016年,是公司“十三五”开局之年,是管理提升之年,是攻坚进取之年。报告期内,受国内宏观经济下行压力加大,煤化工市场存续低迷、市场竞争日趋激烈等因素影响,公司面临的经营形势不容乐观。报告期内,公司贯彻营业收入.41万元,同比下降45.45%;贯彻净利润5706.18万元,相较去年同期下降62. 4%。主要是一方面受煤化工行业整体的进化速度正在放缓,承揽项目数量减少的影响;一方面受公司项目实施进度和设备交付周期的影响。

1、2016年上半年,公司面临体改压力,抓紧寻求进化机遇。加大国内外市场开发力度,紧密跟踪国内大集团公司项目进展情况,全力开展国际化项目拓展工作,进一步增长新项目、新市场的论证与开发工作。

2、2016年上半年,公司承揽已投产的19个项目的29套气化装置运行良好,各项目装置运行率及单台气化炉连续运行(A级)时间比2015年上半年明显提高,截止到2016年6月 0日,11个项目1 台套气化装置上半年运行率在90%以上,其中昊源一期项目气化装置运行率在100%。其他承揽项目的设计、采购、施工、售后服务工作有序开展。

、2016年上半年,公司进一步增长技术创新,加重技术积累,稳步推进公司核心专利国际化进程,取得国内专利授权14项,国际专利授权2项。

4、2016年上半年,公司不断推进公司的管理提升,着力优化体制机制,激发和释放公司进化活力。推进公司设计产品和设备产品量化质量管理工作,稳步推进核心能力体系化建设,增长内部审计监督,以重点业务环节内部控制评价为着力点,深化公司内部控制体系建设,切实促进公司规范运行。

目前,行业政策逐步收紧,项目投资热情减弱,当前煤化工市场普遍低迷,对公司业务承揽、项目执行以及业绩丰富等方面提出了更高的要求。下半年,公司将存续扩大产业推广力度,拓展相关的新盈利模式,力求采用更加灵活有效的方式来应对市场变化。同时,公司也将加紧研发工作的展开,争取新技术的突破,为企业的存续进化提供有力支撑。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少45.45%,主要是由于公司本期在实施的部分项目进度延迟导致设备延缓交付;

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期减少50.01%,主要是由于营业收入金额减少导致;

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期减少8.75%,主要是由于公司本期商品维修费用减少所致;

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加20.65%,主要是由于公司研发支出增加导致;

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期增加49.20%,主要是公司本期利息收入减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.02%,主要是受行业政策、宏观经济环境及客户项目进度的影响,公司收到客户的项目进度款及预付款较上年同期减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加174.55%,主要是由于本期公司为满足经营需要,减少了现金管理的规模所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.29%,主要是由于公司上年同期公开发行股票募集资金导致;

研发支出变动原因说明:本期研发支出较去年同期增加62.9 %,主要是由于公司本期加大研发投入所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产结事项实施进度分析说明

( )经营计划进展说明

2016年上半年公司营业收入和净利润均较去年同期出现下降,但公司设计生产等任务均有序开展,市场推广工作存续推动,公司将积极寻求新的进化机遇和市场机会,全力推动各项工作的开展。

(4)其他

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期公司产品整体毛利率为 7.16%,较上年同期上升5.74个百分点,主要是由于本期除专利专有及通用设备销售的毛利率较去年同期下降以外,其他业务板块的毛利率均较上年同期上升所致,其中设计、咨询板块毛利率比上年同期增加71.91个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况的说明

公司本期实施的项目主要集中在华北和西北地区,两地区营业收入占公司营业收入的比重为75.60%,项目主要位于内蒙古、新疆和山西等地。

(三)核心竞争力分析

公司是国内煤气化领域典型的既拥有自主核心技术又拥有工程转化能力的专业化工程公司。公司的核心竞争力主要体现在技术优势、设备研制优势、品牌优势、人才优势以及服务优势等方面(详见公司2015年年度报告)。报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

□适用√不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

( )持有金融企业股权情况

□适用√不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用√不适用

(2)委托贷款情况

□适用√不适用

( )其他投资理财及衍生品投资情况

□适用√不适用

、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

(2)募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

( )募集资金变迁项目情况

□适用√不适用

(4)其他

4、主要子公司、参股公司分析

公司拥有一家全资子公司,即北京航天长征机械设备制造有限公司,无参股公司。北京航天长征机械设备制造有限公司成立于2012年6月20日,注册资本2000万元,主要经营范围为生产气化炉内件、特种阀门及销售机械设备等。截至2016年6月 0日,该子公司总资产.22万元、净资产9027.74万元、净利润92.4 万元。

5、非募集资金项目情况

□适用√不适用

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月29日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》,以2015年12月 1日公司总股本41,2 0万股为基数,每10股派发2.16元现金股利(含税),共派发现金股利89,056,800.00元。公司已于2016年6月7日刊登《航天长征化学工程股份有限公司2015年度利润分配实施公告》,并于2016年6月16日实施完成该项分配方案。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用□不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能出现下降。

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

(三)其他披露事项

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共1户,具体包括:

本期纳入合并财务报表范围的子公司与上期相比未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码: 证券简称:航天工程公告编号:

航天长征化学工程股份有限公司

第二届董事会第九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第九次会议于2016年8月26日在公司以现场做通讯方式召开,本次董事会会议通知于2016年8月15日以电子邮件、等方式发出。公司应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所站《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所站(),公告编号。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所站()。

、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构,审计费用共计1 0万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所站(),公告编号。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所站()。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

证券代码: 证券简称:航天工程公告编号:

航天长征化学工程股份有限公司

关于2016年半年度募集资金

存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(201 年修订)》等有关规定,现将航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]26号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国中投证券有限公司采用下向投资者询价配售与上按市值申购发行相做的方式发行人民币普通股(A股)82 0万股,发行价格为每股12.52元,募集资金总额为人民币1,0 0, 96,000.00元,扣除发行费用49,220,588.62元后,公司实际募集资金净额为人民币981,175,411. 8元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况展开了审验,并出具大华验字【2015】0000 0号《验资报告》。

截至2016年6月 0日,公司共计使用募集资金846, 94,711. 6元,其中2016年上半年使用募集资金 2,968,572.02元,募集资金专户余额合计为150,740, 9.77元(包含现金管理收益、存款利息等)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司及保荐机构中国中投证券有限公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2016年6月 0日,公司募集资金专户存储情况(包含现金管理收益、存款利息等等,未经审计)如下表所示:

注:募集资金销户情况详见公司于2016年6月15日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号: )

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止到2016年6月 0日,募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2015]000 00号),截至2015年1月26日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金.12万元置换预先已投入的自筹资金。

具体内容详见于2015年2月1 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:)。

(三)使用闲置募集资金展开现金管理情况

公司2016年4月6日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金展开现金管理的议案》,公司拟对总额不超过人民币万元的闲置募集资金展开现金管理,用于展开结构性存款及购买低风险、保本型理财产品,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2016年4月8日披露的《关于使用闲置募集资金展开现金管理的公告》(公告编号:)

截至2016年6月 0日,公司使用闲置募集资金展开现金管理的资金总额为0万元。

四、变迁募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变迁募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 :“本年度贯彻的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:兰州航天煤化工设计研发中心建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额420,541.54元系来源于募集资金产生的利息。

: 证券代码: 证券简称:航天工程公告编号:

航天长征化学工程股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

重要内容提示:

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所,在担任公司财务审计和内部控制审计期间,能遵循《中国注册会计师审计准则》,《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定,认真履行职责,发表审计意见,帮助和指导公司规范运作、健全内控机制。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果,能胜任公司财务审计和内控审计工作。

为保证审计工作的连续性与稳健性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构,审计费用共计1 0万元。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

证券代码: 证券简称:航天工程公告编号:

航天长征化学工程股份有限公司

第二届监事会第九次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2016年8月15日以邮件、等方式发出,并于2016年8月26日以现场方式召开。会议由王玮女士主持,会议应出席监事 人,实际出席监事 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2016年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所站《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所站(),公告编号。

表决结果:同意 票,反对0票,弃权0票。

、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

内容详见上海证券交易所站(),公告编号。

表决结果:同意 票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十日THE_END

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